米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月13日 | 2021年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,834,621 | 19,248,853 |
| 親投資信託受益証券 | 2,393,146,613 | 3,468,123,902 |
| 派生商品評価勘定 | 6,083,622 | 18,586,590 |
| 未収入金 | 170,000,000 | 409,209,479 |
| 流動資産計 | 2,618,064,856 | 3,915,168,824 |
| 資産の部合計 | 2,618,064,856 | 3,915,168,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,452,294 | 369,334,536 |
| 未払解約金 | 14,133,884 | 9,495,591 |
| 未払受託者報酬 | 427,479 | 554,253 |
| 未払委託者報酬 | 20,663,226 | 26,790,738 |
| その他未払費用 | 71,160 | 92,289 |
| 流動負債計 | 188,748,043 | 406,267,407 |
| 負債の部合計 | 188,748,043 | 406,267,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,918,153,676 | 2,638,103,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 511,163,137 | 870,797,582 |
| （分配準備積立金） | 411,851,556 | 143,041,184 |
| 元本等合計 | 2,429,316,813 | 3,508,901,417 |
| 純資産の部合計 | 2,429,316,813 | 3,508,901,417 |
| 負債・純資産合計 | 2,618,064,856 | 3,915,168,824 |
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