米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月13日 | 2022年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,248,853 | 197,398,804 |
| 親投資信託受益証券 | 3,468,123,902 | 2,364,948,984 |
| 派生商品評価勘定 | 18,586,590 | － |
| 未収入金 | 409,209,479 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 3,915,168,824 | 2,572,347,788 |
| 資産の部合計 | 3,915,168,824 | 2,572,347,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,169,365 |
| 未払収益分配金 | 369,334,536 | 134,104,090 |
| 未払金 | － | 2,299,095 |
| 未払解約金 | 9,495,591 | 508,061 |
| 未払受託者報酬 | 554,253 | 477,622 |
| 未払委託者報酬 | 26,790,738 | 23,087,031 |
| その他未払費用 | 92,289 | 79,508 |
| 流動負債計 | 406,267,407 | 167,724,772 |
| 負債の部合計 | 406,267,407 | 167,724,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,638,103,835 | 1,788,054,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 870,797,582 | 616,568,473 |
| （分配準備積立金） | 143,041,184 | 103,790,229 |
| 元本等合計 | 3,508,901,417 | 2,404,623,016 |
| 純資産の部合計 | 3,508,901,417 | 2,404,623,016 |
| 負債・純資産合計 | 3,915,168,824 | 2,572,347,788 |
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