米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月13日 | 2022年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,398,804 | 31,929,210 |
| 親投資信託受益証券 | 2,364,948,984 | 1,798,270,288 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,572,347,788 | 1,830,199,498 |
| 資産の部合計 | 2,572,347,788 | 1,830,199,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,169,365 | 31,688,861 |
| 未払金 | 2,299,095 | － |
| 未払収益分配金 | 134,104,090 | － |
| 未払解約金 | 508,061 | 111 |
| 未払受託者報酬 | 477,622 | 343,498 |
| 未払委託者報酬 | 23,087,031 | 16,604,088 |
| その他未払費用 | 79,508 | 57,164 |
| 流動負債計 | 167,724,772 | 48,693,722 |
| 負債の部合計 | 167,724,772 | 48,693,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,788,054,543 | 1,691,906,151 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 616,568,473 | 89,599,625 |
| （分配準備積立金） | 103,790,229 | 96,034,401 |
| 元本等合計 | 2,404,623,016 | 1,781,505,776 |
| 純資産の部合計 | 2,404,623,016 | 1,781,505,776 |
| 負債・純資産合計 | 2,572,347,788 | 1,830,199,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
