米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月13日 | 2023年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,929,210 | 38,656,058 |
| 親投資信託受益証券 | 1,798,270,288 | 1,938,511,078 |
| 派生商品評価勘定 | － | 31,667,230 |
| 流動資産計 | 1,830,199,498 | 2,008,834,366 |
| 資産の部合計 | 1,830,199,498 | 2,008,834,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,688,861 | － |
| 未払収益分配金 | － | 8,043,776 |
| 未払金 | － | 1,268,139 |
| 未払解約金 | 111 | 3,124,323 |
| 未払受託者報酬 | 343,498 | 322,154 |
| 未払委託者報酬 | 16,604,088 | 15,572,686 |
| その他未払費用 | 57,164 | 53,607 |
| 流動負債計 | 48,693,722 | 28,384,685 |
| 負債の部合計 | 48,693,722 | 28,384,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,691,906,151 | 1,608,755,208 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,599,625 | 371,694,473 |
| （分配準備積立金） | 96,034,401 | 91,039,646 |
| 元本等合計 | 1,781,505,776 | 1,980,449,681 |
| 純資産の部合計 | 1,781,505,776 | 1,980,449,681 |
| 負債・純資産合計 | 1,830,199,498 | 2,008,834,366 |
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