米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月13日 | 2023年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,656,058 | 219,487,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,938,511,078 | 1,752,873,340 |
| 派生商品評価勘定 | 31,667,230 | 513,458 |
| 未収入金 | － | 55,914,925 |
| 流動資産計 | 2,008,834,366 | 2,028,789,251 |
| 資産の部合計 | 2,008,834,366 | 2,028,789,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,268,139 | － |
| 未払収益分配金 | 8,043,776 | 192,515,649 |
| 未払解約金 | 3,124,323 | 2,682 |
| 未払受託者報酬 | 322,154 | 314,329 |
| 未払委託者報酬 | 15,572,686 | 15,194,632 |
| その他未払費用 | 53,607 | 52,303 |
| 流動負債計 | 28,384,685 | 208,079,595 |
| 負債の部合計 | 28,384,685 | 208,079,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,608,755,208 | 1,480,889,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 371,694,473 | 339,820,046 |
| （分配準備積立金） | 91,039,646 | － |
| 元本等合計 | 1,980,449,681 | 1,820,709,656 |
| 純資産の部合計 | 1,980,449,681 | 1,820,709,656 |
| 負債・純資産合計 | 2,008,834,366 | 2,028,789,251 |
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