米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月13日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,487,528 | 38,303,751 |
| 親投資信託受益証券 | 1,752,873,340 | 1,611,665,665 |
| 派生商品評価勘定 | 513,458 | － |
| 未収入金 | 55,914,925 | 1,572,543 |
| 流動資産計 | 2,028,789,251 | 1,651,541,959 |
| 資産の部合計 | 2,028,789,251 | 1,651,541,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,197,027 |
| 未払収益分配金 | 192,515,649 | 3,944,997 |
| 未払解約金 | 2,682 | 3,193,442 |
| 未払受託者報酬 | 314,329 | 298,391 |
| 未払委託者報酬 | 15,194,632 | 14,424,459 |
| その他未払費用 | 52,303 | 49,641 |
| 流動負債計 | 208,079,595 | 29,107,957 |
| 負債の部合計 | 208,079,595 | 29,107,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,480,889,610 | 1,314,999,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,820,046 | 307,434,895 |
| （分配準備積立金） | － | 10,728,213 |
| 元本等合計 | 1,820,709,656 | 1,622,434,002 |
| 純資産の部合計 | 1,820,709,656 | 1,622,434,002 |
| 負債・純資産合計 | 2,028,789,251 | 1,651,541,959 |
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