米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2024年4月8日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/14-2024/01/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月14日至 2023年7月13日	自 2023年7月14日至 2024年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	396,162,262	165,082,325
為替差損益	-188,073,248	-137,097,559
営業収益合計	208,089,014	27,984,766
営業費用
支払利息	3,975	3,085
受託者報酬	314,329	298,391
委託者報酬	15,194,632	14,424,459
その他費用	64,936	67,401
営業費用合計	15,577,872	14,793,336
営業利益又は営業損失（△）	192,511,142	13,191,430
経常利益又は経常損失（△）	192,511,142	13,191,430
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	192,511,142	13,191,430
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,595,089	-1,481,780
中間剰余金又は中間欠損金（△）	339,820,046	307,434,895
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,125,825	28,580,925
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,125,825	28,580,925
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,400,656	71,694,289
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,400,656	71,694,289
分配金	192,515,649	3,944,997