米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,303,751 | 36,597,360 |
| 親投資信託受益証券 | 1,611,665,665 | 1,599,776,600 |
| 未収入金 | 1,572,543 | 60,100,000 |
| 流動資産計 | 1,651,541,959 | 1,696,473,960 |
| 資産の部合計 | 1,651,541,959 | 1,696,473,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,197,027 | 331,310 |
| 未払収益分配金 | 3,944,997 | 77,262,599 |
| 未払金 | － | 886,475 |
| 未払解約金 | 3,193,442 | 1,555,372 |
| 未払受託者報酬 | 298,391 | 284,090 |
| 未払委託者報酬 | 14,424,459 | 13,733,240 |
| その他未払費用 | 49,641 | 47,257 |
| 流動負債計 | 29,107,957 | 94,100,343 |
| 負債の部合計 | 29,107,957 | 94,100,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,314,999,107 | 1,188,655,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,434,895 | 413,718,239 |
| （分配準備積立金） | 10,728,213 | 130,941,476 |
| 元本等合計 | 1,622,434,002 | 1,602,373,617 |
| 純資産の部合計 | 1,622,434,002 | 1,602,373,617 |
| 負債・純資産合計 | 1,651,541,959 | 1,696,473,960 |
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