米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,597,360 | 157,024,425 |
| 親投資信託受益証券 | 1,599,776,600 | 2,030,423,651 |
| 未収入金 | 60,100,000 | 155,900,000 |
| 流動資産計 | 1,696,473,960 | 2,343,348,076 |
| 資産の部合計 | 1,696,473,960 | 2,343,348,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 331,310 | 108,808,391 |
| 未払金 | 886,475 | 15,578,219 |
| 未払収益分配金 | 77,262,599 | 111,508,888 |
| 未払解約金 | 1,555,372 | 230,169 |
| 未払受託者報酬 | 284,090 | 313,544 |
| 未払委託者報酬 | 13,733,240 | 15,156,637 |
| その他未払費用 | 47,257 | 52,184 |
| 流動負債計 | 94,100,343 | 251,648,032 |
| 負債の部合計 | 94,100,343 | 251,648,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,188,655,378 | 1,592,984,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,718,239 | 498,715,921 |
| （分配準備積立金） | 130,941,476 | 6,646,877 |
| 元本等合計 | 1,602,373,617 | 2,091,700,044 |
| 純資産の部合計 | 1,602,373,617 | 2,091,700,044 |
| 負債・純資産合計 | 1,696,473,960 | 2,343,348,076 |
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