米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月14日 至 2021年7月13日 | 自 2021年7月14日 至 2022年1月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13 | 54 |
| 有価証券売買等損益 | 671,977,289 | 328,825,082 |
| 為替差損益 | -172,362,205 | -94,237,813 |
| 営業収益合計 | 499,615,097 | 234,587,323 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,029 | 4,614 |
| 受託者報酬 | 554,253 | 477,622 |
| 委託者報酬 | 26,790,738 | 23,087,031 |
| その他費用 | 92,404 | 100,936 |
| 営業費用合計 | 27,442,424 | 23,670,203 |
| 全事業営業利益 | 472,172,673 | 210,917,120 |
| 当期経常利益 | 472,172,673 | 210,917,120 |
| 四半期純利益 | 472,172,673 | 210,917,120 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 172,222,925 | 58,864,505 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 870,797,582 | 616,568,473 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 987,025,028 | 102,740,865 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 987,025,028 | 102,740,865 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 558,005,795 | 374,918,499 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 558,005,795 | 374,918,499 |
| 分配金 | 369,334,536 | 134,104,090 |
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