米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月14日 至 2021年1月13日 | 自 2021年1月14日 至 2021年7月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 87 | 13 |
| 有価証券売買等損益 | 902,334,639 | 671,977,289 |
| 為替差損益 | 70,104,792 | -172,362,205 |
| 営業収益合計 | 972,439,518 | 499,615,097 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,202 | 5,029 |
| 受託者報酬 | 427,479 | 554,253 |
| 委託者報酬 | 20,663,226 | 26,790,738 |
| その他費用 | 77,193 | 92,404 |
| 営業費用合計 | 21,170,100 | 27,442,424 |
| 全事業営業利益 | 951,269,418 | 472,172,673 |
| 当期経常利益 | 951,269,418 | 472,172,673 |
| 四半期純利益 | 951,269,418 | 472,172,673 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 187,355,866 | 172,222,925 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 511,163,137 | 870,797,582 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,216,904 | 987,025,028 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,355,067 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,861,837 | 987,025,028 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 558,005,795 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 558,005,795 |
| 分配金 | 153,452,294 | 369,334,536 |
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