米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 | 自 2019年7月17日 至 2020年1月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 101 |
| 有価証券売買等損益 | 530,816,565 | 282,126,250 |
| 為替差損益 | -44,798,126 | -103,051,698 |
| 営業収益合計 | 486,018,441 | 179,074,653 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,730 | 6,538 |
| 受託者報酬 | 600,538 | 542,237 |
| 委託者報酬 | 29,028,081 | 26,210,407 |
| その他費用 | 102,622 | 97,051 |
| 営業費用合計 | 29,738,971 | 26,856,233 |
| 全事業営業利益 | 456,279,470 | 152,218,420 |
| 当期経常利益 | 456,279,470 | 152,218,420 |
| 四半期純利益 | 456,279,470 | 152,218,420 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 67,834,437 | 1,338,054 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,750,354 | 214,250,764 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,855,409 | 1,167,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,115,885 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 739,524 | 1,167,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 23,236,883 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 23,236,883 |
| 分配金 | － | 44,310,473 |
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