米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月13日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,633,458 | 29,935,194 |
| 親投資信託受益証券 | 11,025,829,924 | 7,293,644,577 |
| 派生商品評価勘定 | 84,241,516 | 136,937,371 |
| 未収入金 | 473,950,000 | 406,252,292 |
| 流動資産計 | 11,754,654,898 | 7,866,769,434 |
| 資産の部合計 | 11,754,654,898 | 7,866,769,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 169,759 | － |
| 未払金 | 412,896,679 | － |
| 未払収益分配金 | － | 246,980,097 |
| 未払解約金 | 965,968 | 65,248,648 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,854 | 1,654,966 |
| 未払委託者報酬 | 68,145,388 | 79,992,157 |
| その他未払費用 | 234,892 | 275,744 |
| 流動負債計 | 483,822,540 | 394,151,612 |
| 負債の部合計 | 483,822,540 | 394,151,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,934,847,553 | 6,174,502,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,984,805 | 1,298,115,380 |
| （分配準備積立金） | － | 1,027,120,690 |
| 元本等合計 | 11,270,832,358 | 7,472,617,822 |
| 純資産の部合計 | 11,270,832,358 | 7,472,617,822 |
| 負債・純資産合計 | 11,754,654,898 | 7,866,769,434 |
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