有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

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【提出】: 2020/10/06 9:03
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【項目】: 65項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド	2,478,443,413	2,464,811,974
親投資信託受益証券合計			2,464,811,974
合計			2,464,811,974

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2020年1月14日現在	2020年7月13日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		220,580,638	81,654,586
コール・ローン		405,334,088	130,022,272
株式		11,649,523,675	9,124,832,276
未収配当金		6,536,960	4,495,341
流動資産合計		12,281,975,361	9,341,004,475
資産合計		12,281,975,361	9,341,004,475
負債の部
流動負債
未払解約金		290,000,000	87,000,000
その他未払費用		-	762
流動負債合計		290,000,000	87,000,762
負債合計		290,000,000	87,000,762
純資産の部
元本等
元本	※1	10,066,486,740	9,305,522,307
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	1,925,488,621	△51,518,594
元本等合計		11,991,975,361	9,254,003,713
純資産合計		11,991,975,361	9,254,003,713
負債純資産合計		12,281,975,361	9,341,004,475

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2020年1月15日至 2020年7月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2020年1月14日現在	2020年7月13日現在
1.	※1	期首	2019年7月17日	2020年1月15日
		期首元本額	12,644,144,349円	10,066,486,740円
		期中追加設定元本額	348,639,009円	404,592,319円
		期中一部解約元本額	2,926,296,618円	1,165,556,752円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)	2,663,823,283円	2,478,443,413円
		米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)	7,402,663,457円	6,827,078,894円
	計		10,066,486,740円	9,305,522,307円

2.		期末日における受益権の総数	10,066,486,740口	9,305,522,307口

3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は51,518,594円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年1月15日至 2020年7月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2020年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年1月14日現在	2020年7月13日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		906,559,103	△546,634,608
合計		906,559,103	△546,634,608
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年7月17日から2020年1月14日まで、及び2020年1月15日から2020年7月13日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年1月14日現在	2020年7月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年1月14日現在	2020年7月13日現在
1口当たり純資産額	1.1913円	0.9945円
(1万口当たり純資産額)	(11,913円)	(9,945円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	FORTIVE CORP	46,700	67.260	3,141,042.000
	QUANTA SERVICES INC	104,700	36.800	3,852,960.000
	ALLISON TRANSMISSION HOLDING	71,000	35.160	2,496,360.000
	AECOM	51,200	35.890	1,837,568.000
	AMETEK INC	31,100	86.900	2,702,590.000
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	26,800	92.460	2,477,928.000
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	23,400	176.880	4,138,992.000
	REXNORD CORP	89,600	28.190	2,525,824.000
	UNITED RENTALS INC	23,900	147.830	3,533,137.000
	FASTENAL CO	100,400	43.030	4,320,212.000
	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	40,000	48.050	1,922,000.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	46,000	64.830	2,982,180.000
	MASTEC INC	60,900	38.070	2,318,463.000
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	17,000	210.150	3,572,550.000
	HERC HOLDINGS INC	83,400	29.670	2,474,478.000
	SUMMIT MATERIALS INC -CL A	111,500	16.630	1,854,245.000
	ROCKWELL AUTOMATION INC	18,900	210.900	3,986,010.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	15,400	170.850	2,631,090.000
	XYLEM INC	26,000	66.510	1,729,260.000
	NUCOR CORP	63,800	40.450	2,580,710.000
	PARKER HANNIFIN CORP	10,200	175.400	1,789,080.000
	PENTAIR PLC	53,700	38.450	2,064,765.000
	OTIS WORLDWIDE CORP	46,900	56.980	2,672,362.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	27,900	139.920	3,903,768.000
	UNION PACIFIC CORP	27,600	166.390	4,592,364.000
	EMERSON ELECTRIC CO	40,400	59.770	2,414,708.000
	EATON CORP PLC	21,500	86.440	1,858,460.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	14,800	174.060	2,576,088.000
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	47,100	78.570	3,700,647.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	8,600	143.740	1,236,164.000
	VULCAN MATERIALS CO	12,800	118.790	1,520,512.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				85,406,517.000
				(9,124,832,276)
合計				9,124,832,276
				[9,124,832,276]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	31銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

開示資料

決算