有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
| (1) 【投資状況】 (2020年1月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 3,051,700,529 | 99.11 | |
| 内 日本 | 3,051,700,529 | 99.11 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 27,392,680 | 0.89 | |
| 純資産総額 | 3,079,093,209 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 3,027,006,840 | △98.31 | |
| 内 日本 | 3,027,006,840 | △98.31 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
