有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/14-2023/01/13)
| (1) 【投資状況】 (2023年1月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,976,871,109 | 101.19 | |
| 内 日本 | 1,976,871,109 | 101.19 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △23,210,496 | △1.19 | |
| 純資産総額 | 1,953,660,613 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 1,951,219,440 | △99.88 | |
| 内 日本 | 1,951,219,440 | △99.88 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
