ステート・ストリート米国社債インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 969 |
| コール・ローン | 1,157,988 |
| 親投資信託受益証券 | 453,123,113 |
| 流動資産計 | 454,282,070 |
| 資産の部合計 | 454,282,070 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 739,181 |
| 未払受託者報酬 | 43,802 |
| 未払委託者報酬 | 350,297 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 14,526 |
| 流動負債計 | 1,147,809 |
| 負債の部合計 | 1,147,809 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 448,391,775 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,742,486 |
| 元本等合計 | 453,134,261 |
| 純資産の部合計 | 453,134,261 |
| 負債・純資産合計 | 454,282,070 |
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