ステート・ストリート米国社債インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,222,070 | 2,267,675 |
| 親投資信託受益証券 | 440,470,630 | 154,630,525 |
| 未収入金 | 611,000 | 435,211,768 |
| 流動資産計 | 443,303,700 | 592,109,968 |
| 資産の部合計 | 443,303,700 | 592,109,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,683,144 | 435,834,805 |
| 未払受託者報酬 | 50,988 | 82,094 |
| 未払委託者報酬 | 407,818 | 656,710 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 16,945 | 27,301 |
| 流動負債計 | 2,158,900 | 436,600,915 |
| 負債の部合計 | 2,158,900 | 436,600,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,299,090 | 156,452,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,845,710 | -943,153 |
| （分配準備積立金） | 8,491,719 | 2,881,702 |
| 元本等合計 | 441,144,800 | 155,509,053 |
| 純資産の部合計 | 441,144,800 | 155,509,053 |
| 負債・純資産合計 | 443,303,700 | 592,109,968 |
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