ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,033 |
| コール・ローン | 2,430,929 |
| 親投資信託受益証券 | 523,474,074 |
| 派生商品評価勘定 | 1,040,441 |
| 流動資産計 | 526,947,477 |
| 資産の部合計 | 526,947,477 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 52,261 |
| 未払解約金 | 1,877,997 |
| 未払受託者報酬 | 54,708 |
| 未払委託者報酬 | 474,106 |
| 未払利息 | 6 |
| その他未払費用 | 18,177 |
| 流動負債計 | 2,477,255 |
| 負債の部合計 | 2,477,255 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 510,636,054 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,834,168 |
| 元本等合計 | 524,470,222 |
| 純資産の部合計 | 524,470,222 |
| 負債・純資産合計 | 526,947,477 |
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