ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,604,692 | 12,576,579 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,525,574 | 1,863,450,463 |
| 派生商品評価勘定 | 9,154,946 | 63,505 |
| 未収入金 | 2,359,000 | 2,773,000 |
| 流動資産計 | 1,550,644,212 | 1,878,863,547 |
| 資産の部合計 | 1,550,644,212 | 1,878,863,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,982 | 17,317,381 |
| 未払解約金 | 15,555,827 | 9,576,992 |
| 未払受託者報酬 | 185,049 | 272,767 |
| 未払委託者報酬 | 1,603,720 | 2,363,903 |
| 未払利息 | 43 | 32 |
| その他未払費用 | 61,632 | 90,920 |
| 流動負債計 | 17,445,253 | 29,621,995 |
| 負債の部合計 | 17,445,253 | 29,621,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,503,469,720 | 1,858,179,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,729,239 | -8,937,855 |
| （分配準備積立金） | 21,700,049 | 17,858,539 |
| 元本等合計 | 1,533,198,959 | 1,849,241,552 |
| 純資産の部合計 | 1,533,198,959 | 1,849,241,552 |
| 負債・純資産合計 | 1,550,644,212 | 1,878,863,547 |
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