剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	108,986	△5,820,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	29,729,239
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,425,678	2,656,368
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,425,678	2,656,368
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,178,809	6,036,211
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,178,809	6,036,211
中間剰余金又は中間欠損金(△)	13,834,168	△8,937,855

2018/10/10 9:15

#2 中間注記表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	18,375,621,514	18,309,694,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,617,582,734	13,803,881,739

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2018/10/10 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2018/10/10 9:15