ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,133,208 | 32,218 |
| コール・ローン | 13,468,704 | 5,676,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,986,038,980 | 2,380,203,391 |
| 派生商品評価勘定 | 14,589 | 1,012,490 |
| 未収入金 | 5,993,335 | 4,412,721 |
| 流動資産計 | 2,006,648,816 | 2,391,336,900 |
| 資産の部合計 | 2,006,648,816 | 2,391,336,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,888,328 | 8,890,652 |
| 未払解約金 | 13,367,618 | 2,254,063 |
| 未払受託者報酬 | 340,131 | 375,951 |
| 未払委託者報酬 | 2,947,764 | 3,258,147 |
| 未払利息 | 36 | 15 |
| その他未払費用 | 113,322 | 125,290 |
| 流動負債計 | 26,657,199 | 14,904,118 |
| 負債の部合計 | 26,657,199 | 14,904,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,808,367,687 | 2,384,343,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,623,930 | -7,910,582 |
| （分配準備積立金） | 100,367,665 | 79,531,945 |
| 元本等合計 | 1,979,991,617 | 2,376,432,782 |
| 純資産の部合計 | 1,979,991,617 | 2,376,432,782 |
| 負債・純資産合計 | 2,006,648,816 | 2,391,336,900 |
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