ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 97,057 | 13,547 |
| コール・ローン | 8,463,840 | 7,207,379 |
| 親投資信託受益証券 | 3,443,385,090 | 1,312,930,669 |
| 派生商品評価勘定 | 41,368,001 | 18,116,822 |
| 未収入金 | 4,166,582 | 10,207,152 |
| 流動資産計 | 3,497,480,570 | 1,348,475,569 |
| 資産の部合計 | 3,497,480,570 | 1,348,475,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 651,051 | 4,695,145 |
| 未払解約金 | 7,306,872 | 14,495,918 |
| 未払受託者報酬 | 491,356 | 271,749 |
| 未払委託者報酬 | 4,258,345 | 2,355,141 |
| 未払利息 | 22 | 19 |
| その他未払費用 | 163,726 | 90,529 |
| 流動負債計 | 12,871,372 | 21,908,501 |
| 負債の部合計 | 12,871,372 | 21,908,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,545,531,950 | 1,385,999,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,922,752 | -59,432,549 |
| （分配準備積立金） | 154,142,360 | 56,761,324 |
| 元本等合計 | 3,484,609,198 | 1,326,567,068 |
| 純資産の部合計 | 3,484,609,198 | 1,326,567,068 |
| 負債・純資産合計 | 3,497,480,570 | 1,348,475,569 |
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