ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,127 | 5,655 |
| コール・ローン | 2,251,520 | 931,229 |
| 親投資信託受益証券 | 583,661,872 | 379,039,669 |
| 派生商品評価勘定 | 20,916,243 | 9,536,463 |
| 未収入金 | 6,066,635 | 810,923 |
| 流動資産計 | 612,914,397 | 390,323,939 |
| 資産の部合計 | 612,914,397 | 390,323,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,500,641 | 11,975,158 |
| 未払解約金 | 6,887,835 | 1,302,413 |
| 未払受託者報酬 | 142,391 | 65,555 |
| 未払委託者報酬 | 1,151,570 | 284,013 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 47,405 | 21,789 |
| 流動負債計 | 42,729,848 | 13,648,928 |
| 負債の部合計 | 42,729,848 | 13,648,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,463,624 | 387,601,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,279,075 | -10,926,595 |
| （分配準備積立金） | 40,255,404 | 21,298,405 |
| 元本等合計 | 570,184,549 | 376,675,011 |
| 純資産の部合計 | 570,184,549 | 376,675,011 |
| 負債・純資産合計 | 612,914,397 | 390,323,939 |
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