ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,382 | 5,689 |
| コール・ローン | 1,011,673 | 789,862 |
| 親投資信託受益証券 | 368,468,634 | 366,790,030 |
| 派生商品評価勘定 | 3,587,654 | 10,887,664 |
| 未収入金 | 1,315,184 | 596,555 |
| 未収利息 | 3 | 9 |
| 流動資産計 | 374,395,530 | 379,069,809 |
| 資産の部合計 | 374,395,530 | 379,069,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,438,387 | 14,048,780 |
| 未払解約金 | 1,918,437 | 972,306 |
| 未払受託者報酬 | 62,859 | 61,562 |
| 未払委託者報酬 | 272,317 | 266,736 |
| その他未払費用 | 20,893 | 20,463 |
| 流動負債計 | 5,712,893 | 15,369,847 |
| 負債の部合計 | 5,712,893 | 15,369,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,078,675 | 368,866,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,396,038 | -5,166,810 |
| （分配準備積立金） | 32,429,212 | 23,392,203 |
| 元本等合計 | 368,682,637 | 363,699,962 |
| 純資産の部合計 | 368,682,637 | 363,699,962 |
| 負債・純資産合計 | 374,395,530 | 379,069,809 |
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