ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,653 | 3,265 |
| コール・ローン | 1,284,483 | 893,900 |
| 親投資信託受益証券 | 427,408,710 | 372,127,925 |
| 派生商品評価勘定 | 17,427,363 | 4,361,182 |
| 未収入金 | 712,020 | 294,421 |
| 未収利息 | 23 | 21 |
| 流動資産計 | 446,836,252 | 377,680,714 |
| 資産の部合計 | 446,836,252 | 377,680,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,293,652 | 5,433,998 |
| 未払解約金 | 1,541,533 | 748,765 |
| 未払受託者報酬 | 68,840 | 66,200 |
| 未払委託者報酬 | 298,230 | 286,798 |
| その他未払費用 | 22,878 | 22,008 |
| 流動負債計 | 25,225,133 | 6,557,769 |
| 負債の部合計 | 25,225,133 | 6,557,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,252,002 | 375,127,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,117 | -4,004,531 |
| （分配準備積立金） | 36,830,055 | 29,271,277 |
| 元本等合計 | 421,611,119 | 371,122,945 |
| 純資産の部合計 | 421,611,119 | 371,122,945 |
| 負債・純資産合計 | 446,836,252 | 377,680,714 |
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