有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
| (2022年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,195,709,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,225,243,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,970,466,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,814,715,047 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0858 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2022年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,344,483,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,154,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,117,328,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,400,870,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1399 | 円 |
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