有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/12-2023/01/10)
| (2023年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,107,571,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,530,469,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,577,101,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,596,053,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9881 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2023年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 34,626,954,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,271,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,315,683,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,020,175,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2846 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
