半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2026/01/14-2027/01/12)

(1)【投資状況】

(2026年7月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	321,725,617	99.70
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		981,308	0.30
純資産総額		322,706,925	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)

(2026年7月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	162,254,558	2.26
	アメリカ	6,094,802,044	84.90
	カナダ	273,212,665	3.81
	イギリス	238,479,736	3.32
	オランダ	57,477,254	0.80
	オーストラリア	46,953,095	0.65
	ドイツ	46,118,770	0.64
	スペイン	31,560,785	0.44
	ルクセンブルク	27,897,444	0.39
	フランス	26,608,256	0.37
	シンガポール	23,642,421	0.33
	アイルランド	23,128,671	0.32
	ケイマン諸島	8,345,386	0.12
	オーストリア	7,506,344	0.10
	小 計	7,067,987,429	98.46
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		110,553,412	1.54
純資産総額		7,178,540,841	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。