新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	当期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	907,726,260	1,546,096,174
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,667,687	74,732,476
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,667,687	74,732,476
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	398,499,567	779,097,321

2026/02/20 9:22