新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型)の財務状況
財務状況
2026年2月20日 9:22
(個別) 資産 13.13%増 5億9508万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2017/05 | 3,760,402,714 | 3,644,174,425 |
| 2017/11 | 3,808,410,633 | 3,764,203,896 |
| 2018/05 | 2,571,889,995 | 2,434,558,216 |
| 2018/11 | 1,695,562,631 | 1,668,066,494 |
| 2019/05 | 1,592,224,132 | 1,558,484,284 |
| 2019/11 | 1,350,335,739 | 1,331,494,252 |
| 2020/05 | 694,434,303 | 681,034,450 |
| 2020/11 | 839,686,876 | 830,613,181 |
| 2021/05 | 812,663,810 | 795,981,154 |
| 2021/11 | 565,357,389 | 558,474,200 |
| 2022/05 | 480,256,191 | 471,856,471 |
| 2022/11 | 500,499,991 | 494,717,257 |
| 2023/05 | 509,771,032 | 485,967,377 |
| 2023/11 | 544,592,037 | 536,699,330 |
| 2024/05 | 580,408,963 | 566,292,944 |
| 2024/11 | 549,939,333 | 527,363,219 |
| 2025/05 | 526,003,794 | 511,497,744 |
| 2025/11 | 595,089,348 | 568,113,651 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2017年5月（個）
- 37億6040万
- 2017年11月（個） +1.28%
- 38億841万
- 2018年5月（個） -32.47%
- 25億7188万
- 2018年11月（個） -34.07%
- 16億9556万
- 2019年5月（個） -6.09%
- 15億9222万
- 2019年11月（個） -15.19%
- 13億5033万
- 2020年5月（個） -48.57%
- 6億9443万
- 2020年11月（個） +20.92%
- 8億3968万
- 2021年5月（個） -3.22%
- 8億1266万
- 2021年11月（個） -30.43%
- 5億6535万
- 2022年5月（個） -15.05%
- 4億8025万
- 2022年11月（個） +4.22%
- 5億49万
- 2023年5月（個） +1.85%
- 5億977万
- 2023年11月（個） +6.83%
- 5億4459万
- 2024年5月（個） +6.58%
- 5億8040万
- 2024年11月（個） -5.25%
- 5億4993万
- 2025年5月（個） -4.35%
- 5億2600万
- 2025年11月（個） +13.13%
- 5億9508万
純資産
- 2017年5月（個）
- 36億4417万
- 2017年11月（個） +3.29%
- 37億6420万
- 2018年5月（個） -35.32%
- 24億3455万
- 2018年11月（個） -31.48%
- 16億6806万
- 2019年5月（個） -6.57%
- 15億5848万
- 2019年11月（個） -14.56%
- 13億3149万
- 2020年5月（個） -48.85%
- 6億8103万
- 2020年11月（個） +21.96%
- 8億3061万
- 2021年5月（個） -4.17%
- 7億9598万
- 2021年11月（個） -29.84%
- 5億5847万
- 2022年5月（個） -15.51%
- 4億7185万
- 2022年11月（個） +4.84%
- 4億9471万
- 2023年5月（個） -1.77%
- 4億8596万
- 2023年11月（個） +10.44%
- 5億3669万
- 2024年5月（個） +5.51%
- 5億6629万
- 2024年11月（個） -6.87%
- 5億2736万
- 2025年5月（個） -3.01%
- 5億1149万
- 2025年11月（個） +11.07%
- 5億6811万
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