新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,745,373 | 80,624,342 |
| 親投資信託受益証券 | 4,773,618,303 | 4,957,501,666 |
| 未収入金 | 32,904,604 | 34,379,617 |
| 流動資産計 | 4,884,268,280 | 5,072,505,625 |
| 資産の部合計 | 4,884,268,280 | 5,072,505,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,991,574 | 30,949,057 |
| 未払解約金 | 5,547,031 | 6,379,497 |
| 未払受託者報酬 | 202,914 | 217,142 |
| 未払委託者報酬 | 7,305,264 | 7,817,560 |
| 未払利息 | 128 | 41 |
| その他未払費用 | 1,822,686 | 930,594 |
| 流動負債計 | 48,869,597 | 46,293,891 |
| 負債の部合計 | 48,869,597 | 46,293,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,497,893,598 | 7,737,264,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,662,494,915 | -2,711,052,630 |
| （分配準備積立金） | 35,138,879 | 49,644,329 |
| 元本等合計 | 4,835,398,683 | 5,026,211,734 |
| 純資産の部合計 | 4,835,398,683 | 5,026,211,734 |
| 負債・純資産合計 | 4,884,268,280 | 5,072,505,625 |
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