新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,624,342 | 141,298,015 |
| 親投資信託受益証券 | 4,957,501,666 | 5,400,712,928 |
| 未収入金 | 34,379,617 | 52,218,414 |
| 流動資産計 | 5,072,505,625 | 5,594,229,357 |
| 資産の部合計 | 5,072,505,625 | 5,594,229,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,379,497 | 49,947,425 |
| 未払受託者報酬 | 217,142 | 250,808 |
| 未払収益分配金 | 30,949,057 | 26,541,680 |
| 未払委託者報酬 | 7,817,560 | 9,029,389 |
| 未払利息 | 41 | 22 |
| その他未払費用 | 930,594 | 1,809,594 |
| 流動負債計 | 46,293,891 | 87,578,918 |
| 負債の部合計 | 46,293,891 | 87,578,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,737,264,364 | 6,635,420,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,711,052,630 | -1,128,769,781 |
| （分配準備積立金） | 49,644,329 | 81,123,671 |
| 元本等合計 | 5,026,211,734 | 5,506,650,439 |
| 純資産の部合計 | 5,026,211,734 | 5,506,650,439 |
| 負債・純資産合計 | 5,072,505,625 | 5,594,229,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
