新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年8月20日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月21日至 2020年11月20日	自 2020年11月21日至 2021年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	19
有価証券売買等損益	887,253,146	1,534,330,125
営業収益合計	887,253,146	1,534,330,144
営業費用
支払利息	11,615	3,408
受託者報酬	1,358,633	1,454,842
委託者報酬	48,913,026	52,376,534
その他費用	1,021,865	992,639
営業費用合計	51,305,139	54,827,423
営業利益又は営業損失（△）	835,948,007	1,479,502,721
経常利益又は経常損失（△）	835,948,007	1,479,502,721
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	835,948,007	1,479,502,721
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,841,357	53,495,757
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,711,052,630	-1,128,769,781
剰余金増加額又は欠損金減少額	379,015,544	462,350,694
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	379,015,544	462,350,694
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,529,188	136,532,859
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,529,188	136,532,859
分配金	195,150,721	169,541,950