新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型)の営業収益合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2017年5月22日: -14億1591万
2017年11月20日: 1億5883万
2018年5月21日: -8億6603万
2018年11月20日: 2億2073万
2019年5月20日 +81.3%: 4億18万
2019年11月20日 -28.39%: 2億8656万
2020年5月20日: -17億8039万
2020年11月20日: 8億8725万
2021年5月20日 +72.93%: 15億3433万
2021年11月22日 -63.34%: 5億6255万
2022年5月20日 -57.16%: 2億4099万
2022年11月21日 +160.15%: 6億2695万
2023年5月22日: -3979万
2023年11月20日: 10億8222万
2024年5月20日 -1.71%: 10億6368万
2024年11月20日 -78.48%: 2億2891万
2025年5月20日: -3億828万
2025年11月20日: -1億5091万
2026年5月20日 -373.34%: -7億1434万

個別

2017年5月22日: -3億8574万
2017年11月20日: 4219万
2018年5月21日: -2億1857万
2018年11月20日: 7576万
2019年5月20日 +37.97%: 1億453万
2019年11月20日 -35.21%: 6773万
2020年5月20日: -3億8422万
2020年11月20日: 1億9621万
2021年5月20日 +79.06%: 3億5134万
2021年11月22日 -64.29%: 1億2547万
2022年5月20日 -38.87%: 7670万
2022年11月21日 +151.55%: 1億9294万
2023年5月22日: -1311万
2023年11月20日: 3億7898万
2024年5月20日 -15.18%: 3億2144万
2024年11月20日 -84.06%: 5125万
2025年5月20日: -1億1836万
2025年11月20日: -3697万
2026年5月20日 -357.78%: -1億6926万

個別

2017年5月22日: -3億1201万
2017年11月20日: -3380万
2018年5月21日 -399.55%: -1億6889万
2018年11月20日: -1908万
2019年5月20日: 1億1206万
2019年11月20日 -37.11%: 7047万
2020年5月20日: -4億2740万
2020年11月20日: 2億7754万
2021年5月20日 +14.55%: 3億1791万
2021年11月22日 -72.31%: 8802万
2022年5月20日: -5603万
2022年11月21日: -95,014
2023年5月22日 -999.99%: -1201万
2023年11月20日: 7603万
2024年5月20日 -4.5%: 7260万
2024年11月20日 -96.09%: 283万
2025年5月20日 +323.99%: 1203万
2025年11月20日: -5577万
2026年5月20日: -2799万

個別

2017年5月22日: -1億3626万
2017年11月20日: -2698万
2018年5月21日 -135.47%: -6355万
2018年11月20日: -1419万
2019年5月20日: 7009万
2019年11月20日 -29.55%: 4937万
2020年5月20日: -2億3508万
2020年11月20日: 1億7178万
2021年5月20日 +14.15%: 1億9609万
2021年11月22日 -75.97%: 4711万
2022年5月20日: -2483万
2022年11月21日: 231万
2023年5月22日: -631万
2023年11月20日: 4840万
2024年5月20日 +17.56%: 5690万
2024年11月20日 -94.69%: 301万
2025年5月20日 +203.46%: 916万
2025年11月20日: -4847万
2026年5月20日: -3544万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日	当期自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
有価証券売買等損益	△151,917,614	△715,503,655
営業収益合計	△150,916,028	△714,344,210
営業費用

2026/08/20 9:40

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
その他営業収益	※1	4,604	※1	5,756
営業収益合計		87,869		96,352
営業費用

(単位:百万円)

2026/08/20 9:40

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。-(損益計算書関係)

第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬1,056百万円が含まれております。

e>第66期
(自 2024年4月1日

2026/08/20 9:40