新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,298,015 | 74,965,869 |
| 親投資信託受益証券 | 5,400,712,928 | 4,309,882,806 |
| 未収入金 | 52,218,414 | 22,581,774 |
| 流動資産計 | 5,594,229,357 | 4,407,430,449 |
| 資産の部合計 | 5,594,229,357 | 4,407,430,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,541,680 | 19,622,255 |
| 未払解約金 | 49,947,425 | 3,606,537 |
| 未払受託者報酬 | 250,808 | 229,864 |
| 未払委託者報酬 | 9,029,389 | 8,275,456 |
| 未払利息 | 22 | 33 |
| その他未払費用 | 1,809,594 | 966,512 |
| 流動負債計 | 87,578,918 | 32,700,657 |
| 負債の部合計 | 87,578,918 | 32,700,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,635,420,220 | 4,905,563,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,128,769,781 | -530,834,103 |
| （分配準備積立金） | 81,123,671 | 61,682,826 |
| 元本等合計 | 5,506,650,439 | 4,374,729,792 |
| 純資産の部合計 | 5,506,650,439 | 4,374,729,792 |
| 負債・純資産合計 | 5,594,229,357 | 4,407,430,449 |
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