新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,062,613 | 77,745,373 |
| 親投資信託受益証券 | 8,382,793,621 | 4,773,618,303 |
| 未収入金 | 99,890,076 | 32,904,604 |
| 流動資産計 | 8,599,746,310 | 4,884,268,280 |
| 資産の部合計 | 8,599,746,310 | 4,884,268,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,757,209 | 33,991,574 |
| 未払解約金 | 31,102,494 | 5,547,031 |
| 未払受託者報酬 | 391,322 | 202,914 |
| 未払委託者報酬 | 14,088,011 | 7,305,264 |
| 未払利息 | 155 | 128 |
| その他未払費用 | 956,989 | 1,822,686 |
| 流動負債計 | 98,296,180 | 48,869,597 |
| 負債の部合計 | 98,296,180 | 48,869,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,351,441,824 | 8,497,893,598 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,849,991,694 | -3,662,494,915 |
| （分配準備積立金） | － | 35,138,879 |
| 元本等合計 | 8,501,450,130 | 4,835,398,683 |
| 純資産の部合計 | 8,501,450,130 | 4,835,398,683 |
| 負債・純資産合計 | 8,599,746,310 | 4,884,268,280 |
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