新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,172,749 | 74,866,944 |
| 親投資信託受益証券 | 4,857,005,110 | 5,231,173,157 |
| 未収入金 | 24,620,039 | 35,051,835 |
| 流動資産計 | 5,005,797,898 | 5,341,091,936 |
| 資産の部合計 | 5,005,797,898 | 5,341,091,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,798,090 | 21,437,463 |
| 未払解約金 | 1,724 | 1,712 |
| 未払受託者報酬 | 235,472 | 258,083 |
| 未払委託者報酬 | 8,477,268 | 9,291,293 |
| 未払利息 | 42 | 141 |
| その他未払費用 | 1,684,588 | 1,026,466 |
| 流動負債計 | 32,197,184 | 32,015,158 |
| 負債の部合計 | 32,197,184 | 32,015,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,449,522,538 | 5,359,365,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -475,921,824 | -50,289,133 |
| （分配準備積立金） | 519,250,522 | 534,424,930 |
| 元本等合計 | 4,973,600,714 | 5,309,076,778 |
| 純資産の部合計 | 4,973,600,714 | 5,309,076,778 |
| 負債・純資産合計 | 5,005,797,898 | 5,341,091,936 |
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