新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2023年2月21日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/21-2022/11/21)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年11月23日至 2022年5月20日	自 2022年5月21日至 2022年11月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9	33
有価証券売買等損益	240,996,377	626,952,254
営業収益合計	240,996,386	626,952,287
営業費用
支払利息	4,807	15,034
受託者報酬	1,266,399	1,481,959
委託者報酬	45,592,256	53,352,712
その他費用	818,880	1,124,323
営業費用合計	47,682,342	55,974,028
営業利益又は営業損失（△）	193,314,044	570,978,259
経常利益又は経常損失（△）	193,314,044	570,978,259
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	193,314,044	570,978,259
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	16,834,395	816,759
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-475,921,824	-50,289,133
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,330,857	19,764,559
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,330,857	19,342,518
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	422,041
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,088,369	33,645,243
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,739,559	3,994,203
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,348,810	29,651,040
分配金	121,809,858	130,648,125