新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,866,944 | 79,748,716 |
| 親投資信託受益証券 | 5,231,173,157 | 4,875,035,000 |
| 未収入金 | 35,051,835 | 22,250,632 |
| 流動資産計 | 5,341,091,936 | 4,977,034,348 |
| 資産の部合計 | 5,341,091,936 | 4,977,034,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,437,463 | 20,767,136 |
| 未払解約金 | 1,712 | 12,290,343 |
| 未払受託者報酬 | 258,083 | 233,608 |
| 未払委託者報酬 | 9,291,293 | 8,410,260 |
| 未払利息 | 141 | 67 |
| その他未払費用 | 1,026,466 | 1,704,508 |
| 流動負債計 | 32,015,158 | 43,405,922 |
| 負債の部合計 | 32,015,158 | 43,405,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,359,365,911 | 5,191,784,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,289,133 | -258,155,804 |
| （分配準備積立金） | 534,424,930 | 598,500,396 |
| 元本等合計 | 5,309,076,778 | 4,933,628,426 |
| 純資産の部合計 | 5,309,076,778 | 4,933,628,426 |
| 負債・純資産合計 | 5,341,091,936 | 4,977,034,348 |
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