新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,748,716 | 79,777,807 |
| 親投資信託受益証券 | 4,875,035,000 | 5,309,675,440 |
| 未収入金 | 22,250,632 | 70,230,414 |
| 流動資産計 | 4,977,034,348 | 5,459,683,661 |
| 資産の部合計 | 4,977,034,348 | 5,459,683,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,290,343 | 21,925,920 |
| 未払受託者報酬 | 233,608 | 248,957 |
| 未払委託者報酬 | 8,410,260 | 8,962,790 |
| 未払収益分配金 | 20,767,136 | 33,478,602 |
| 未払利息 | 67 | 16 |
| その他未払費用 | 1,704,508 | 1,073,135 |
| 流動負債計 | 43,405,922 | 65,689,420 |
| 負債の部合計 | 43,405,922 | 65,689,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,191,784,230 | 4,782,657,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -258,155,804 | 611,336,705 |
| （分配準備積立金） | 598,500,396 | 849,025,290 |
| 元本等合計 | 4,933,628,426 | 5,393,994,241 |
| 純資産の部合計 | 4,933,628,426 | 5,393,994,241 |
| 負債・純資産合計 | 4,977,034,348 | 5,459,683,661 |
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