新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,369,816 | － |
| コール・ローン | 181,145,730 | 176,454,141 |
| 親投資信託受益証券 | 11,460,154,056 | 9,598,083,703 |
| 未収入金 | 74,640,228 | 60,996,542 |
| 流動資産計 | 11,736,309,830 | 9,835,534,386 |
| 資産の部合計 | 11,736,309,830 | 9,835,534,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,409,574 | 58,614,562 |
| 未払解約金 | 20,170,241 | 6,218,430 |
| 未払受託者報酬 | 511,568 | 410,038 |
| 未払委託者報酬 | 18,416,810 | 14,761,608 |
| 未払利息 | 308 | 251 |
| その他未払費用 | 1,109,698 | 1,815,378 |
| 流動負債計 | 109,618,199 | 81,820,267 |
| 負債の部合計 | 109,618,199 | 81,820,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,881,914,836 | 11,722,912,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,255,223,205 | -1,969,198,348 |
| （分配準備積立金） | 17,904,804 | 33,895,781 |
| 元本等合計 | 11,626,691,631 | 9,753,714,119 |
| 純資産の部合計 | 11,626,691,631 | 9,753,714,119 |
| 負債・純資産合計 | 11,736,309,830 | 9,835,534,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
