新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,753,036 | 20,369,816 |
| コール・ローン | 292,638,600 | 181,145,730 |
| 親投資信託受益証券 | 16,024,263,621 | 11,460,154,056 |
| 未収入金 | 383,866,990 | 74,640,228 |
| 流動資産計 | 16,718,522,247 | 11,736,309,830 |
| 資産の部合計 | 16,718,522,247 | 11,736,309,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,230,663 | 69,409,574 |
| 未払解約金 | 287,974,132 | 20,170,241 |
| 未払受託者報酬 | 770,250 | 511,568 |
| 未払委託者報酬 | 27,729,335 | 18,416,810 |
| 未払利息 | 492 | 308 |
| その他未払費用 | 2,662,769 | 1,109,698 |
| 流動負債計 | 413,367,641 | 109,618,199 |
| 負債の部合計 | 413,367,641 | 109,618,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,846,132,702 | 13,881,914,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,540,978,096 | -2,255,223,205 |
| （分配準備積立金） | 26,247,292 | 17,904,804 |
| 元本等合計 | 16,305,154,606 | 11,626,691,631 |
| 純資産の部合計 | 16,305,154,606 | 11,626,691,631 |
| 負債・純資産合計 | 16,718,522,247 | 11,736,309,830 |
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