新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 17,753,036 |
| コール・ローン | 524,391,287 | 292,638,600 |
| 親投資信託受益証券 | 28,304,720,644 | 16,024,263,621 |
| 未収入金 | 249,819,188 | 383,866,990 |
| 流動資産計 | 29,078,931,119 | 16,718,522,247 |
| 資産の部合計 | 29,078,931,119 | 16,718,522,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,550,724 | 94,230,663 |
| 未払解約金 | 137,817,497 | 287,974,132 |
| 未払受託者報酬 | 1,354,664 | 770,250 |
| 未払委託者報酬 | 48,768,327 | 27,729,335 |
| 未払利息 | 653 | 492 |
| その他未払費用 | 4,103,193 | 2,662,769 |
| 流動負債計 | 349,595,058 | 413,367,641 |
| 負債の部合計 | 349,595,058 | 413,367,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,510,144,866 | 18,846,132,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,780,808,805 | -2,540,978,096 |
| （分配準備積立金） | 7,896,196 | 26,247,292 |
| 元本等合計 | 28,729,336,061 | 16,305,154,606 |
| 純資産の部合計 | 28,729,336,061 | 16,305,154,606 |
| 負債・純資産合計 | 29,078,931,119 | 16,718,522,247 |
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