新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,055,796 | 221,021,459 |
| 親投資信託受益証券 | 6,902,976,245 | 9,055,843,591 |
| 未収入金 | － | 43,608,434 |
| 未収利息 | 391 | 1,432 |
| 流動資産計 | 7,070,032,432 | 9,320,474,916 |
| 資産の部合計 | 7,070,032,432 | 9,320,474,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,507,660 | 52,009,568 |
| 未払解約金 | 13,824 | 307,954 |
| 未払受託者報酬 | 292,578 | 400,375 |
| 未払委託者報酬 | 10,533,072 | 14,413,822 |
| その他未払費用 | 1,691,836 | 1,123,451 |
| 流動負債計 | 51,038,970 | 68,255,170 |
| 負債の部合計 | 51,038,970 | 68,255,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,501,094,346 | 7,429,938,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,517,899,116 | 1,822,281,345 |
| （分配準備積立金） | 1,540,181,168 | 1,450,692,045 |
| 元本等合計 | 7,018,993,462 | 9,252,219,746 |
| 純資産の部合計 | 7,018,993,462 | 9,252,219,746 |
| 負債・純資産合計 | 7,070,032,432 | 9,320,474,916 |
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