有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/21-2022/11/21)

(4)【計算期間】
<新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)><新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)>毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)><新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)>毎年5月21日から11月20日までおよび11月21日から翌年5月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。