- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,013,085,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,180,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,008,905,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,253,536,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8048 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,013,085,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,180,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,008,905,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,253,536,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8048 | 円 |
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