有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

第3【ファンドの経理状況】
<新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)>(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2020年11月21日から2021年 5月20日までの特定期間の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
<新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)>(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は、6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2020年11月21日から2021年 5月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
<新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)>(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2020年11月21日から2021年 5月20日までの特定期間の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
<新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)>(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は、6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2020年11月21日から2021年 5月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。