有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/21-2024/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2017年 2月 3日～2017年 5月22日	32,853,776,817	832,696,970
第2特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	2,230,961,202	2,741,896,183
第3特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	316,649,938	12,980,662,102
第4特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	1,108,594,050	6,072,811,916
第5特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	544,662,924	2,703,665,293
第6特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	319,528,653	1,690,999,296
第7特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	189,822,723	2,043,370,949
第8特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	166,169,389	926,798,623
第9特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	705,175,526	1,807,019,670
第10特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	390,053,063	2,119,909,388
第11特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	1,287,217,903	743,259,260
第12特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	514,403,216	604,559,843
第13特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	88,868,034	256,449,715
第14特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	225,179,426	634,306,120
第15特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	1,184,774,834	466,338,024
第16特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	2,333,487,060	404,643,005

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)】
以下の運用状況は2024年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。