有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 2月 3日～2017年 5月22日	8,491,177,508	8,578,165
第2期	2017年 5月23日～2017年11月20日	501,295,883	587,508,565
第3期	2017年11月21日～2018年 5月21日	121,267,028	3,237,512,435
第4期	2018年 5月22日～2018年11月20日	14,283,700	1,883,005,562
第5期	2018年11月21日～2019年 5月20日	27,416,806	871,519,641
第6期	2019年 5月21日～2019年11月20日	34,186,945	534,086,460
第7期	2019年11月21日～2020年 5月20日	50,525,874	661,265,172
第8期	2020年 5月21日～2020年11月20日	54,041,801	150,699,408
第9期	2020年11月21日～2021年 5月20日	64,963,405	362,062,375

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)】
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。